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治理人:融通基金治理无限公司基金托管人:中国工商银行股份无限公司报告送出日期:2011年4月22日§1重要提醒基金治理人的董事会及董事包管本报告中所载资料不存在虚伪记载、误导性陈述或重年夜漏掉,并对其内容的实在性、准确性跟完整性承当个体及连带义务。

基金托管人相干公司股票走势工商银行苏宁电器格力电器深发展A复兴通讯中国工商银行股份无限公司依据本基金合同划定,于2011年4月20日复核了本报告中的财政目标、净值表现跟组合报告等外容,包管复核内容不存在虚伪记载、误导性陈述或者重年夜漏掉。基金治理人承诺以诚实信誉、勤恳尽责的准绳治理跟应用基金资产,但不包管基金必定红利。基金的过旧事迹并不代表其未来表现。投资有危险,投资者在作出投资决议计划前应仔细浏览本基金的招募仿单。本报告中财政资料未经审计。

本报告期自2011年1月1日起至3月31日止!2基金产物概略基金简称融通深证成份指数生意营业代码前端生意营业代码后端生意营业代码基金运作方法契约型开放式基金合同失效日2010年11月15日报告期末基金份额总额1,177,817,份投资目的本基金采用完整复制措施停止指数化投资,经由过程严格的投资纪律约束跟数目化危险治理手法,力图将本基金净值增加率与事迹对比基准之间的日均跟踪误差控制在%以内,年化跟踪误差控制在4%以内,以实现对深证成份指数的有用跟踪。投资战略本基金为主动式指数基金,准绳上采用完整复制指数的投资战略,依照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并依据标的指数成份股及其权重的变更停止响应调剂,力图实现基金净值增加率与事迹对比基准之间的日均跟踪误差控制在%以内、年化跟踪误差控制在4%的投资目的。事迹对比基准深证成份指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%危险收益特征本基金为股票型指数基金,属于高危险高收益的基金种类,其收益跟危险均高于混杂型基金、债券型基金跟货币市场基金。基金治理人融通基金治理无限公司基金托管人中国工商银行股份无限公司§3重要财政目标跟基金净值表现重要财政目标单元:人平易近币元重要财政目标报告期(2011年1月1日-2011年3月31日)1.本期已实现收益23,788,本期利润30,980,加权均匀基金份额本期利润期末基金资产净值1,195,828,期末基金份额净值注:(1)本期已实现收益指基金本期利息支出、投资收益、其余支出(不含公道价值更改收益)扣除相干费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公道价值更改损益。(2)本报告所列示的基金事迹目标不包含持有人认购或生意营业基金的各项费用,计入费用后现实收益水平要低于所列数字。基金净值表现本报告期基金份额净值增加率及其与同期事迹对比基准收益率的对比阶段净值增加率①净值增加率尺度差②事迹对比基准收益率③事迹对比基准收益率尺度差④①-③②-④过去三个月%%%%-%-%自基金合同失效以来基金份额累计净值增加率更改及其与同期事迹对比基准收益率更改的对比注:(1)本基金合同失效日为2010年11月15日。(2)本基金的建仓期为自基金合同失效日起3个月。建仓期结束时,本基金各项资产设备比例符合《基金合同》的相干划定!4治理人报告(或基金司理小组)简介姓名职务任本基金的基金司理刻日从业年限说明任职日期离职日期王建强本基金基金司理、融通深证100指数基金基金司理、融通巨潮100指数基金(LOF)基金司理2010年11月15日-7本迷信历,存在证券从业资历。2001年至2004年辞职于上海市万得信息技巧股份无限公司;2004年至今辞职于融通基金治理无限公司,历任工程研究员、基金司理助理职务。李勇本基金的基金司理2010年11月15日-6研究生学历,存在证券从业资历。2005年至今辞职于融通基金治理无限公司,历任金融工程研究员、基金司理助理职务。注:任职日期依据基金治理人对外披露的任职日期填写。证券从业年限以从事证券营业相干的工作时间为盘算尺度。治理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金治理人严格遵守《证券投资基金法》、《融通深证成份指数证券投资基金基金合同》及其余有关法律法规的划定,本着诚实信誉、勤恳尽责的准绳治理跟应用基金资产,在严格控制危险的基础底细上,为基金持有人谋求最年夜利益,无损害基金持有人利益的行动。基金投资组合符合有关法律、法规的划定及基金合同的约定。公平生意营业专项说明公平生意营业轨制的履行情况本基金治理人不停保持公平看待旗下一切基金的准绳,并订定了响应的轨制跟流程,在投资决议计划跟生意营业履行等各个环节包管公平生意营业准绳的严格履行。报告期内,本基金治理人严格履行了公平生意营业的准绳跟轨制。本投资组合与其余投资气势气派相似的投资组合之间的事迹对比本基金治理人旗下没有与本基金投资气势气派相似的基金。异常生意营业行动的专项说明本基金报告期内未产生异常生意营业。报告期内基金投资战略跟运作分析本基金为主动式指数基金,准绳上采用完整复制指数的投资战略,依照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并依据标的指数成份股及其权重的变更停止响应调剂,力图实现基金净值增加率与事迹对比基准之间的日均匀跟踪误差小于%、年化跟踪误差控制在4%的投资目的。2011年1季度证券市场振荡下行,沪深300指数下跌%。从各行业类指数的表现来看:黑色金属、家用电器、交运设置设备摆设、房地产、修建建材有色等行业指数涨幅靠前,涨幅在10%高低;信息办事、电子元器件、农林牧渔、医药生物等则跌幅靠前,下跌5%以上。报告期内基金的事迹表现本报告期基金份额净值增加率为%,同期事迹对比基准收益率为%!5投资组合报告报告期末基金资产组合情况序号名目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权柄投资1,128,799,其中:股票1,128,799,牢固收益投资19,506,其中:债券19,506,资产支持证券--3金融衍生品投资--4买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--5银行存款跟结算备付金合计50,639,其余资产4,917,合计1,203,862,报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合代码行业类别公道价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采掘业96,565,制功课636,848,食物、饮料142,036,纺织、打扮、外相--C2木料、家具--C3造纸、印刷--C4煤油、化学、塑胶、塑料32,060,电子--C6金属、非金属145,915,机械、设置设备摆设、仪表243,113,医药、生物制品73,723,其余制功课--D电力、煤气及水的临盆跟供给业--E修建业--F交通运输、仓储业--G信息技巧业49,943,批发跟批发商业64,371,金融、保险业110,145,房地产业123,751,社会办事业25,074,传播与文化产业--M综合类13,684,合计1,120,386,报告期末踊跃投资按行业分类的股票投资组合代码行业类别公道价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采掘业--C制功课--C0食物、饮料--C1纺织、打扮、外相--C2木料、家具--C3造纸、印刷--C4煤油、化学、塑胶、塑料--C5电子--C6金属、非金属--C7机械、设置设备摆设、仪表--C8医药、生物制品--C99其余制功课--D电力、煤气及水的临盆跟供给业--E修建业--F交通运输、仓储业--G信息技巧业--H批发跟批发商业--I金融、保险业--J房地产业--K社会办事业--L传播与文化产业--M综合类8,412,合计8,412,报告期末按公道价值占基金资产净值比例年夜小排序的股票投资明细报告期末指数投资按公道价值占基金资产净值比例年夜小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数目(股)公道价值(元)占基金资产净值比例(%)1万科A10,358,83790,018,五粮液2,083,74566,450,苏宁电器5,017,24464,371,格力电器2,563,63458,091,深发展A3,116,10150,106,复兴通讯1,664,79149,943,西山煤电1,821,24748,317,潍柴能源862,86945,887,中联重科2,705,30741,824,美的电器2,198,07241,191,报告期末踊跃投资按公道价值占基金资产净值比例年夜小排序的前五名股票投资明细序号股票代码股票名称数目(股)公道价值(元)占基金资产净值比例(%)1泰达股份1,081,3218,412,报告期末按债券种类分类的债券投资组合序号债券种类公道价值(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据19,506,金融债券--其中:政策性金融债--4企业债券--5企业短期融资券--6可转债--7其余--8合计19,506,报告期末按公道价值占基金资产净值比例年夜小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数目(张)公道价值(元)占基金资产净值比例(%)110央行票据80200,00019,506,报告期末按公道价值占基金资产净值比例年夜小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公道价值占基金资产净值比例年夜小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的刊行主体报告期内没有被羁系部门备案查问拜访,或在报告编制日前一年内受到地下谴责、处分。本基金投资的前十名股票未超出本基金合同划定的备选股票库。其余资产组成序号名称金额(元)1存出包管金2,742,应收证券清算款-3应收股利-4应收利息232,应收申购款1,943,其余应收款-7待摊费用-8其余-9合计4,917,报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。报告期末前十名股票中存在流畅受限情况的说明报告期末指数投资前十名股票中存在流畅受限情况的说明本基金本报告期末指数投资部门前十名股票中不存在流畅受限情况。报告期末踊跃投资前五名股票中存在流畅受限情况的说明序号股票代码股票名称流畅受限部门的公道价值(元)占基金资产净值比例(%)流畅受限情况说明1泰达股份8,412,重年夜事项停牌§6开放式基金份额更改单元:份本报告期期初基金份额总额1,785,690,本报告期基金总申购份额87,500,减:本报告期基金总赎回份额695,372,本报告期基金拆分更改份额-本报告期期末基金份额总额1,177,817,§7备查文件目录备查文件目录(一)中国证监会同意融统统利系列证券投资基金设立的文件(二)《融通深证成份指数证券投资基金基金合同》(三)《融通深证成份指数证券投资基金托管协议》(四)《融通深证成份指数证券投资基金招募仿单》(五)融通基金治理无限公司同意建立批件、营业执照、公司章程(六)报告期内在指定报刊上披露的各项通告存放所在基金治理、基金托管人处。查阅方法投资者可在营业时间收费查阅,也可按工本费购置复印件,或登陆本基金治理人网站查问。融通基金治理无限公司二。

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